Orçamento

Visão Geral

SIPAC-Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos

Módulo Orçamento

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Mapeamento dos Eventos do SIAFI

A atividade de mapeamento de eventos do SIAFI consiste em identificar qual o tipo de documento (ND, NC, NE etc) associado ao evento e qual a movimentação orçamentária do SIPAC equivalente. Devido o procedimento de mapeamento de eventos da integração SIAFI envolver aspectos de TI, orçamento/contabilidade e SIAFI, em um cenário ideal essa atividade deve ser feita em conjunto por um gestor da área de orçamento/contabilidade da instituição que utilize o SIAFI e um analista de TI.

Baseado no mapeamento, o SIPAC está preparado para importar as NDs, NCs e NEs. As Notas de Sistemas e as Ordens Bancárias não utilizam os eventos. Havendo a necessidade da utilização de um evento que não esteja mapeado, o mesmo poderá ser realizado através do caso de uso: Módulo Orçamentário → Aba Cadastros→ Evento do SIAFI, ressaltando que para as operações de transferências o SIPAC está preparado para consolidar registros como Remanejamento, Distribuição de Dotação, Anulação de Distribuição de Dotação, Provisão Orçamentária e Anulação de Provisão Orçamentária.

No Cadastro do Evento, será necessário informar os seguintes campos:

• Código: código do Evento SIAFI;
• Descrição: representa o que o evento significa;
• Operação: é o tipo do documento do SIAFI (NC, ND, NE);
• Tipo Movimentação Orçamentária: representa as operações realizadas no SIPAC, apenas as transferências mapeadas inicialmente serão listadas;
• Transação: este campo só deverá ser informado para eventos de ND, que terão a opção NEUTRA, REDUÇÃO e ADIÇÃO;
• Ativo: Está opção permitirá que o evento deixe de ser migrado;

Para realizar o cadastro dos eventos é necessário saber qual o tipo de movimentação orçamentária do SIPAC é equivalente ao evento e qual a operação (tipo de documento orçamentário do SIAFI). As movimentações orçamentárias do SIPAC que podem ser associadas a eventos são apresentados na tabela a seguir:

Existem alguns itens (transações do SIAFI e documentos) que podem auxiliar no processamento de mapeamento dos eventos. Eles são apresentados a seguir.

Transação SIAFI -> conevento

Permite obter informações sobre todos os eventos do SIAFI. Ela pode ser bastante útil no processo de mapeamento, pois exibe várias informações do evento, como: tipo de documento utilizado, título, descrição, evento de estorno, dentro outros.

Transação SIAFI - >conconta

Permite obter informações sobre contas contábeis do SIAFI. Ela pode ser útil pois indica as características da conta contábil. Indica, por exemplo, se a conta é da OGU (Orçamento Geral da União).

Transação SIAFI -> conrazao

Permite obter informações orçamentárias detalhadas de contas contábeis ou correntes e um demonstrativo sintético da razão. Pode ser útil para indicar o saldo atual de uma UG (Unidade Gestora) e o efeito orçamento dos documentos lançados para essa UG.

Transações SIAFI -> connd e > connc

Permite obter informações sobre um determinado documento (NC ou ND) lançado no SIAFI. Ao realizar esta consulta é possível verificar o efeito orçamentário do lançamento e o evento associado, podendo ser possível determinar dessa forma qual a operação equivalente do SIPAC.

Exemplo de Mapeamento de Evento

Utilização da Tabela de Evento e Transações do SIAFI: >conevento, >conconta, >conrazao e >connd

Os itens apresentados anteriormente podem ser combinados para realizar o mapeamento de um determinado evento. Por exemplo, supondo que se tenha a intenção de mapear o evento 201003.

1. Na tabela de eventos do SIAFI (…), de acordo com a especificação, este evento gera um débito na conta contábil 1.9.2.1.3.01.01 e um crédito na 2.9.2.1.1.00.00

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2. Na transação >conevento, o evento está indicado como permitido para o tipo de documento DS e ND. Como o SIPAC atualmente apenas utiliza ND, este será o tipo de documento associado ao evento que será mapeado no SIPAC.

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3. Na transação >conconta, o título da conta contábil 1.9.2.1.3.01.01 está como “CREDITOS ESPECIAIS”. O crédito especial, por definição permite a criação de um novo item de despesa e se destina a atender algo não contemplado na elaboração da proposta orçamentária (LOA). Logo, é um crédito cedido pela união.

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4. Na transação >conrazao, o efeito orçamentário do evento na conta 2.9.2.1.1.00.00 (crédito disponível) é um crédito. Logo, a operação equivalente no SIPAC seria uma dotação.

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5. Na transação >connd, o efeito orçamentário do lançamento da ND associada ao evento 201003 é um crédito, confirmando as informações obtidas nos passos anteriores. Sempre que for possível identificar de forma fácil um documento associado ao evento que se deseja mapear, utilizar a consulta do respectivo documento e verificar o efeito orçamentário pode ser o caminho mais simples.

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Com as informações anteriores foi possível identificar que o evento 201003 deve ser associado ao tipo de documento ND e é equivalente à operação de dotação do SIPAC.

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Orientações Gerais

Geral

Acessar https://sta.tesouro.fazenda.gov.br/.

1. Informe CPF e senha utilizados no SIAFI e código para acessar o STA.

2. Informar 'Login (CPF)', 'Senha', 'Digite o código acima' e 'Transação' (Extrator).

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3. Acesse módulo extrator através do menu “Extrações”, opção “Manter”

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4. Informe o nome da extração e clique em “Incluir”. Se o tipo de arquivo for “Documento” (Ver Tabela 1), o nome da extração deve ter o seguinte formato NNNNNN, onde NNNNNN é o número da unidade gestora. Exemplos: 153103, 153104. Isso facilitará identificar a que gestora pertence os dados de uma determinada extração. Para extrações de dados auxiliares, qualquer nome pode ser utilizado.

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5. Informe os parâmetros da extração de acordo com a Tabela.

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Selecione o tipo de arquivo e o documento (nome do arquivo) referente à extração, clicando no botão “…”. Os documentos com destino para Servidor Próprio podem ser gerados em apenas uma extração. Para isso, selecione todos os documentos (NE, NS, CPR e OB). Para os outros tipos de dados apenas um nome de arquivo deve ser selecionado por extração.

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Tipos de Dados

Os seguintes tipos de dados são importados do SIAFI até o momento.

Tipo do Arquivo	Tipo de Dado	Periodo	Forma da Extração	Destino
Documento	Arrecadação Financeira - DARF	Diária/ Única	Período Especificado na Abrangência	Email/Batch
	Documentos Hábeis - CPR	Diária/ Única	Período Especificado na Abrangência	Bactch
	Empenho - NE	Diária/ Única	Período Especificado na Abrangência	Bactch
	Movimentação de Crédito - NC	Diária/ Única	Período Especificado na Abrangência	Bactch
	Nota de Sistema - NS	Diária/ Única	Período Especificado na Abrangência	Bactch
	Ordem Bancária - OB	Diária/ Única	Período Especificado na Abrangência	Bactch
	Nota de Dotação - ND	Diária/ Única	Período Especificado na Abrangência	Bactch
Tabela-Administrativa/ Orçamentária	Unidade Gestora	Única	Acumul.	Email/Batch
	Órgão	Única	Acumul.	Email/Batch
	Credor	Única	Acumul.	Email/Batch
	Programa de Trabalho	Única	Acumul.	Email/Batch
	Plano Interno	Única	Acumul.	Email/Batch
	Programa de Trabalho Resumido – PTRES	Única	Acumul.	Email/Batch
	Fonte de Recursos	Única	Acumul.	Email/Batch
	Natureza SOF	Única	Acumul.	Email/Batch

Clique no botão “Avançar”. Informe os dados da abrangência da extração.

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Informe a UG da qual serão extraídos os dados. Somente UGs que o usuário tem permissão para consulta de dados poderão ser informadas aqui.

Informe o período de criação dos documentos para composição da extração. O campo período será habilitado apenas para a periodicidade “Única” e para a forma de extração “Filtro/Período especificado na abrangência”.

Clique no botão “Avançar”.

Item de lista ordenada

Confira os dados da extração e clique no botão “Confirmar”.

Dados Auxiliares

Orientações Específicas para os Dados Auxiliares.

Exemplo de extração de Fonte de Recurso:

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No dia seguinte os dados vão estarão disponíveis. Serão dois arquivos, um REF e outro TXT. Podem ser conferidos no seguinte caminho:

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Dados Auxiliares

Unidade Gestora

Órgão

Credor

Programa de Trabalho

Plano Interno

Programa de Trabalho Resumido – PTRES

Fonte de Recursos

Natureza SOF

Importar os dados das tabelas administrativas e orçamentárias seguindo a ordem estabelecida na tabela acima.

Pela tabela Administrativa são exportadas

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Pela tabela Orçamentária são exportadas

Pela tabela Orçamentária são exportadas

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Permissões

As permissões no módulo Orçamento que são necessárias para realizar a importação são:

INTEGRADOR SIAFI GESTORA

INTEGRADOR SIAFI GLOBAL

Instalação do Q-Ware Client no Linux

Para que o Q-Ware funcione em conjunto com o SIG, deve ser instalado no servidor em que se encontra o sistema, pois o timer busca por pastas locais para a integração de ambos. O timer é o “br.ufrn.sipac.orcamento.timers.TimerOrcamentoIntegracaoSIAFI” e o local das pastas para Linux são: /opt/pobox/recebidos (onde são recebidos os arquivos) e /opt/pobox/archive (onde os arquivos são guardados).

O Q-Ware está disponível em 32 bits, enquanto os servidores SIG em 64 bits. Assim, é necessário instalar uma biblioteca de compatibilidade para que o sistema rode o Q-Ware. O comando para instalar o pacote “ia32-libs”, que possibilita a compatibilidade, é “sudo aptitude install ia32-libs”.

Para continuar, seguir a lista abaixo:

1. Realizar o download do software “qwarefdsclient_2.3.0.2_i386.deb”. O link para isso é http://download.qware.com.br/SERPRO/ANTIGAS_VERSOES/QWARE_LINUX/Client/32%20DEB/2.3.0.2/

2. Abrir o Terminal e acessar a pasta que foi baixado o Q-Ware, normalmente baixado na pasta Downloads. O comando é “sudo cd Downloads”.

3. Instalar o Q-Ware. Para isso usa o comando “sudo dpkg -i nome_arquivo.deb”. Caso de erro, instalar "gdebi" antes usando o comando “apt-get install gdebi”.

4. Após, a tela abaixo será mostrada:

5. A seguir, a tela abaixo é mostrada:

Preencher com os dados a seguir:

IP: 161.148.1.33

Porta: 7878

Usuário: fornecido pelo SERPRO

Senha: fornecida pelo SERPRO

Diretório: apenas manter como está.

6. Se estiver correto, será exibido uma frase de sucesso. O Q-Ware inicia todos os serviços automaticamente após a instalação e configuração.

7. Para solicitar a senha ao servidor próprio acesse o SIAFI e utilize a aba Servidor Próprio:

Preencha todos os dados necessários.

Os dados serão encaminhados para o e-mail fornecido.